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GESTION DE TRÉSORERIE ET RELATION BANCAIRE Professionnel

il y a 1 semaine COURS & FORMATION Temara   15 vues

-- د.م.

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Localité: Temara
Prix: -- د.م.

Avec noscollaborateurs permanents, animant un réseau de formateurs et consultants dehaut niveau, la société P L A T I N I U M F I N A N C E vous écoutent etappuient la concrétisation de vos projets. Que vous soyez un étudiant qui veutexceller dans ses études, un particulier qui souhaite optimiser sescompétences, ou un employeur, soucieux de la performance de son entreprise,cette offre est faite pour vous.

Contexte :

La gestion de trésorerie repose sur desactivités précises : prévisions fiables, choix de financement ou de placement,la gestion en dates de valeur, le contrôle de la facturation bancaire. Cesactivités sont source d'économie pour l'entreprise et contribuent à assurer saliquidité. Cette formation à la trésorerie constitue la formation de référencepour qui souhaite améliorer la gestion de la trésorerie au quotidien.

Objectifs :

·       Comprendre lesvariations de trésorerie.

·       Identifier lescauses de la dégradation de la trésorerie

·       Bâtir desprévisions de trésorerie.

·       Prendre desdécisions de financement/placement.

·       Contrôler lafacturation bancaire.

·       Gérer latrésorerie au quotidien en dates de valeur.

·       Gérer les flux endevises.

Profils desparticipants :

·       Directeursfinanciers et dirigeants, Contrôleurs de gestion, Crédit managers, Trésoriers

·       Chefs comptables

·       Collaborateurs desservices comptables et financiers

Méthodepédagogique Pédagogie :

·       Animation faisantappel aux méthodes actives basées sur la démonstration et l’interrogation avecmise en situation et des cas pratiques.

Programme :

1/ Gérer satrésorerie

  • Définitions & Généralités
  • La place de la trésorerie dans l’entreprise
  • La place du trésorier dans l’entreprise
  • Identifier les causes de la dégradation de la trésorerie
  • Les outils de prévision de trésorerie
  • La Gestion de Trésorerie en Valeur
  • Les sources de financement
  • Outils de placement
  • Plan de financement
  • Contrôle interne du cycle de trésorerie
    2/ Optimiser la relation banque-entreprise
  • Comprendre l’organisation bancaire
  • Bien choisir sa banque et construire une collaboration efficace avec les partenaires financiers
  • Préparer un dossier de financement
  • Négocier avec son banquier
  • Contrôler la bonne application des conditions bancaires
    3/ Gestion de la trésorerie internationale
  • Comprendre le marché des changes
  • Élaborer et gérer une position de change
  • Acquérir les techniques de couverture
  • La gestion de trésorerie internationale dans un groupe : Cash pooling et netting

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P L A T I N I UM     F I N A N C E

Avenue Moulay Driss 1er – 819 – 12 000 Témara

A Rabat : Avenue de France - Agdal

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Mots clés:

trésorerie